PROCESO DE FACTURACION Y PAGOS
INGRESOS PAGO DE ANTICIPOS A PROVEEDORES
- Se imprime solitud de anticipo y se pide firma de autorización
- Se adjunta cotización o factura según sea el caso
- Se ingresa el valor al banco para ser pagado
- Se ingresa el anticipo en el sistema contable
INGRESOS PAGOS COMPRAS A PROVEEDORES
- Se adjunta cotización, factura o anticipo según sea el caso
- Se hace el cálculo de retenciones y valores a pagar
- Se ingresa el valor al banco para ser pagado y se cancela
- Se recibe la factura para el ingreso y la emisión de la retención
- Se registra el débito bancario en el sistema contable, cruzándolo con las facturas y anticipos
INGRESOS DE VENTAS
- Se realiza y se imprime el presupuesto aprobado
- En caso en caso de tener anticipos de ventas, se lo registra en el sistema y después se lo vincula con la factura generada
- Se genera la factura (antes o después de terminar el servicio / obra)
- Se recibe y registran las retenciones por parte del cliente
- Se confirma los comprobantes de pago y se registra el pago del cliente (CREDITO) al sistema contable